經濟部所屬事業機構現金票據及有價證券管理準則 第7條

各機構之現金除供日常零星支付所需定額之庫存現金、週轉金及第九條各 項用途外，均應存入國內之商業銀行、專業銀行或外國銀行在我國境內之 分行；如須存放其他金融機構時，應報經本部核轉財政部同意後辦理。